Az 5 legfontosabb könyvelési sablon az Excel munkalapokon
Kötelezettségek, Követelések, Pénztárkönyv, Petty Cashbook ezekre az egyszerű könyvelési eszközökre van szüksége. Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan hozhatja létre ezeket a könyvelési sablonokat az excel munkalapokkal. Ha vállalkozó vagy, és nem tudsz kifinomult szoftvert vásárolni az üzleti számlák kezeléséhez, akkor egyszerű sablonokkal segítünk a kiadások és a bevételek nyomon követésében.
Az alábbiakban a különféle könyvelési munkalap sablonok találhatók az excelben.
# 1 - Cashbook sablon
A pénztár a könyvelés egyik fontos könyve. A pénztárgépet a napi tranzakciók nyilvántartására használják. Kétféle tranzakciót láthatunk: az egyik a terhelési tranzakciók, azaz a készpénz kiáramlása, a másik pedig a hitelügyletek, azaz a készpénz beáramlása.
A számla egyik oldalán az összes terhelési tranzakciót, a főkönyv másik oldalán pedig az összes hitelügyletet rögzítjük. Az összes tranzakciót időrendben kell rögzíteni.
Mind a beszedési, mind a hitelügyletek esetében három közös oszlopot láthatunk. Először meg kell adnunk a tranzakció dátumát, majd meg kell adnunk a tranzakció részleteit, a végső rész pedig a tranzakció összege.
Ekkor megkapjuk a Debit total és a Credit total összeget. Tehát a D14 cellában van egy teljes rendelkezésre álló egyenlegünk, azaz Hitel összesen - Tartozás összesen.
# 2 - Petty Cashbook sablon
A kisvállalkozások számára fontos másik egyszerű pénztárgép-sablon a „ Petty Cashbook”. A Petty Cash-t az összes napi kiadás fenntartására használják, hogy megfeleljen a napi üzleti igényeknek.
A napi kiadások olyanok, mint „Nyomtatás és irodaszerek, postaköltség és futár, javítás és karbantartás, valamint irodai költségek”.
Ehhez kissé eltérő oszlopokat fogunk látni a korábbi Cash Book Ledgerhez képest.
A „Dr” oszlopba be kell írnunk az összes kiáramló tranzakciós összeget, a „Cr” oszlopba pedig az összes beáramló tranzakciót.
Ez az excel sablon nem hasonlít a pénztárkönyvünkhöz, ahol két különböző felünk volt a betéti és a hitelügyletek nyilvántartására.
# 3 - Szállítói sablon
A vevőkötelezettség nem más, mint az összes olyan fizetési vállalat, amely köteles kifizetni szállítóit áruk és szolgáltatások átvétele céljából. Ehhez meg kell adnunk a kedvezményezett nevét, a számla dátumát, a számla összegét, az esedékesség napját és a TDS százalékát.
Minden szállító más és más TDS-százalékot igényel, ezért a szállítói kategória alapján kell megadni a TDS-százalékot.
# 4 - Vevői sablon
A vevőkövetelések épp az ellentétesek a vevőkötelekkel Az AR a vállalkozás vére, mert pénzre van szüksége a vállalkozás működtetéséhez, és a rendelkezésre álló források alapján; a tulajdonos az esedékességtől függetlenül határozza meg a Kötelezettségek dátumát.
Ha van pénz, akkor hogyan fizet, még akkor is, ha az esedékesség holnap van, és ebben az esetben a Vevőkönyvelő csapat játszik nagy szerepet abban, hogy az ügyfeleket arra kényszerítsék, hogy időben teljesítsék a fizetést.
A vevőkövetelés nem áll meg itt; meg kell hozniuk kifizetéseik elöregedési ütemtervét; az öregedési ütemtervet az alábbi részben láthatjuk.
# 5 - A követelések öregedési ütemezése
A számlák egyik alapszabálya: „minél hosszabb a függőben lévő számlák egyenlege; kevésbé valószínű az esély a begyűjtésre. ”
Ezt szem előtt tartva létre kell hoznunk egy öregedési ütemtervet, amely a teljes követelés összegét különböző időrétegekre bontja fel.
Ha a teljes követelés összege 5 Lakh, akkor könyvelőként biztosnak kell lennie abban, hogy mi lesz az összeg a következő öt napban, mennyi lesz az elkövetkező 10 nap, 15 nap , 20 nap, 30 nap stb.
Öregedési ütemezésnek nevezzük. Meg kell érkeznünk az öregedési ütemterv szerint; figyelembe kell vennünk a határidőt; az esedékesség alapján el kell döntenünk a födémről.
Ahhoz, hogy automatikusan megérkezzünk, az Öregedés megjegyzéseihez be kell ágyaznunk, ha feltétel. Az alábbiakban látható a képlet, amelyet bevettem.
= IF ((@ (esedékesség)) - TODAY ()> 30, "Több mint 30 nap múlva esedékes", IF ((@ (esedékesség)) - TODAY ()> 25, "esedékesség 25-30 nap múlva" , IF ((@ (határidő)) - TODAY ()> 20, "20-25 nap múlva esedékes", IF ((@ (esedékesség)) - TODAY ()> 15, "15-20 nap múlva esedékes" , IF ((@ (esedékesség)) - TODAY ()> 10, "10-15 nap múlva esedékes", IF ((@ (esedékesség)) - TODAY ()> 5, "5-10 nap múlva esedékes" , IF ((@ (határidő)) - TODAY ()> 0, "1-5 nap múlva esedékes", IF ((@ (esedékesség)) - TODAY () = 0, "ma esedékes", "határidőn túl Dátum"))))))))
Mivel táblázatformátumom van, nem láthatunk cellahivatkozásokat; ehelyett azt mondja, hogy az esedékességi oszlop fejlécét. Például
= IF ((@ (határidő)) - TODAY ()> 30, ebben a @ (@ (határidő)) - H2 cellában.
Az összefoglaló megtekintéséhez alkalmazza a Pivot táblázatot.
Így öregedési elemzést végezhetünk a fizetési beáramlások különböző időpontokban történő előrejelzésére.
