Excel A befektetési hozam kiszámítása
Minden vállalkozásnak befektetésre van szüksége ahhoz, hogy valamit az üzletből szerezzen, és bármit is többet keresnek, mint a befektetés, az „ ROI” -nak minősül . Minden vállalkozás vagy minden befektetési motívum a befektetés megtérülése, és megtudja, hogy mi a befektetés megtérülési százaléka; a befektetés megvalósításának kulcstényezője az, hogy megtudjuk, jó-e a befektetés megtérülése, hogy kiszámíthassuk a jövőbeli befektetések kockázatát. Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan végezhető el a befektetési megtérülés az Excel modellben.
Mi a befektetés megtérülése (ROI)?
A ROI a legnépszerűbb fogalom a pénzügyi iparban; A ROI a befektetésből származó hozam. Tegyük fel például, hogy Rs értékű részvényeket vásárolt. 1,5 millió, és két hónap után eladta Rs-ért. 2 millió, és ebben az esetben a ROI 0,5 millió az R-ek befektetésére. 1,5 millió, a beruházások megtérülése pedig 33,33%.
Így a megadott számok alapján excelben kiszámíthatjuk a befektetési megtérülést (ROI).
A megtérülés kiszámításához az alábbi képlet található.
ROI = Teljes hozam - Kezdeti befektetés ROI% = Teljes hozam - Kezdeti befektetés / Kezdeti befektetés * 100Tehát a fenti két képlet segítségével kiszámíthatjuk a ROI-t.
Példák a befektetés megtérülésének (ROI) kiszámítására
Az alábbiakban bemutatjuk a befektetési megtérülés kiszámításának példáit az excelben.
1. példa
Mr. A 2015. januárjában megvette az ingatlant Rs-ért. 3,50 000, és 3 év után, 2018 januárjában, ugyanazt az ingatlant eladta Rs-ért. 6,00 000. Tehát ebből a befektetésből számítsa ki Mr. A megtérülését.
Ehhez először adja meg ezeket a dolgokat az excel munkalapon a ROI kiszámításához.
Alkalmazza a fent említett képletet a befektetési megtérülés kiszámításához az excelben. Először kiszámoljuk a ROI értékét.
Először válassza ki az „ Eladott érték” elemet a B3 cella kiválasztásával.
Most válassza ki a befektetési érték B2 celláját.
Tehát Mr. A megtérülése 2,5 L.
Hasonlóképpen, a ROI% kiszámításához a következő képletet alkalmazhatjuk.
Tehát, Mr.A 3,5 liter befektetéséért 3 év után 71,43% -ot kapott megtérülésként.
2. példa
A úr 2019. január 15- én 150 részvényt vásárolt Rs-ért. Egyenként 20 és 31 st augusztus 2019-ben eladta az összes 150 db Rs. 30 darab. Tehát számítsa ki a megtérülését.
Ebből a részletből előbb ki kell számolnunk a 150 részvény megvásárlásához kapcsolódó teljes költséget, ezért ezt az értéket úgy kell megtalálni, hogy a részvényenkénti értéket megszorozzuk a részvények számával.
Most hasonlóképpen számolja ki az eladott értéket a részvények számának a szorzásával az egy részvényre jutó eladási árral.
Ok, most megkapjuk a „ befektetési értéket” és a „ befektetési eladott értéket” ebből a két információból, számítsuk ki a megtérülést.
A ROI -
ROI% lesz -
Tehát A úr 50% -os megtérülést keresett.
3. példa - A befektetés éves megtérülésének kiszámítása
A fenti példában láthattuk, hogyan lehet kiszámítani a beruházás megtérülését az excelben, de az egyik probléma az, hogy nem veszi figyelembe a befektetés időtartamát.
Például az 50% -os ROI% 50 nap alatt keresendő megegyezik a 15 nap alatt megszerzett ugyanennyivel, de a 15 nap rövid időszak, tehát ez jobb lehetőség. Ez a hagyományos ROI-képlet egyik korlátja, de ezt felül lehet oldani az évesített ROI-képlet alkalmazásával.
Évesített ROI = ((értékesítési érték / befektetési érték) (1 / évek száma)) - 1Az évek számát úgy kell kiszámítani, hogy figyelembe vesszük a „Befektetési dátum” -t, amelyet levonunk az „Eladott dátum” -ra, és elosztjuk a napok számát 365-tel.
Vegyük a „2. példa” forgatókönyvet csak erre a példára is.
Alkalmazza az alábbi képletet az évesített megtérülési százalék megszerzéséhez.
Az eredmény eléréséhez nyomja meg az Enter billentyűt.
Tehát ROI% az időtartam 15 -én Jan 2019-31 st augusztus 2019 Érdemes 91,38%, ha figyelembe vesszük az időszakban részt vett a beruházás.
Emlékezetes dolgok az Excel-ről A befektetési hozam kiszámítása
- Ez a hagyományos módszer a befektetési hozam (ROI) kiszámítására az excelben.
- Az évesített ROI-t figyelembe vették a befektetés kezdetétől a befejezés dátumáig terjedő időszakokra.
- A statisztikákban különböző módszerek léteznek a ROI érték mérésére.
