XIRR Excel funkció
Az XIRR függvény kiterjesztett belső megtérülési ráta függvény néven is ismert az excelben, és ezt a függvényt használják kiszámításra ugyanazon időtartam alatt végrehajtott több beruházás alapján. Ez szintén pénzügyi funkció az excelben, és beépített függvény, amely értéknapokat vesz és kitalálja az értéket, mint bemenetet hozzá.
Szintaxis
- Érték *: A tranzakció összege. A fizetési ütemtervnek megfelelő cash flow sorozatra utal
- Dátumok * A tranzakció dátumai. A tranzakciónak megfelelő dátumsorozatra utal
- becsült_irr: Opcionális. A hozzávetőleges hozam. Alapértelmezett = 10%
Az XIRR függvény használata az Excelben
Vegyünk néhány XIRR számítást az Excel példákban, mielőtt használnánk az XIRR excel függvény munkafüzetét:
1. példa
Tegyük fel, hogy R-eket fektet be. 8000 2012 márciusában, és kapsz egy összeg R-t. 2000 különböző időintervallumokban, 2017. március és december között. Ebben az esetben az excel-lapon szereplő bevitele tartalmazza az időt és a megfelelő összeget, az alábbiak szerint.
Az XIRR excel így XIRR-ként (értékek, dátumok) számolható, az alábbiak szerint.
2. példa
Tegyük fel, hogy R-eket fektet be. 2000-szer többször 2017. április 1-jétől 2017. december 10-ig. Végül R összegeket kap. 20 000, 2018. március 5-én. Ebben az esetben az excel-lapban szereplő bevitelének így kell lennie
Ennek a befektetésnek a megtérülési rátájának kiszámításához az inputot XIRR értékként (értékek, dátumok) adja meg, az alábbiak szerint.
Megállapítja, hogy az XIRR a fenti esetben 0,78.
3. példa
Tegyük fel, hogy 2011 márciusában 8000 Rs összeget kezdett befektetni befektetési alapokba. Miután látta a jó hozamot a összeget, akkor befektetett minden évben 10% -os növelése minden alkalommal, és a 8 th év kapott összeget Rs. 100 000. A bemenet ebben az esetben az alábbiak szerint alakul:
Az XIRR értéke XIRR (értékek, dátumok) à XIRR (B3: B10, A3: A10)
A fenti példa másként is tekinthető. Az első befektetéskor összesen R-t kap. 8800 (a befektetés 10% -a) egy év alatt. Úgy dönt, hogy befekteti ezt az összeget, ami ismét 10% -os megtérülést eredményez, és ez a ciklus egymást követő 7 évig tart, és R összegeket kap. 1,00,000 a 8 th év.
4. példa
Tegyük fel, hogy R-eket fektet be. Három egymást követő évben 8000, és összesen R-t kap. A következő öt évben 28 000. Ebben az esetben a befektetések és a visszaváltások is egy bizonyos idő alatt történnek. Az excel bemenete az alábbiak szerint alakul:
A tranzakció megtérülési arányának kiszámításához az XIRR függvényt az XIRR (értékek, dátumok) adja meg, az alábbiak szerint:
Az XIRR itt 0,037.
Alkalmazások
Az excelben szereplő XIRR minden olyan befektetési portfólióban alkalmazható, amelynek egy adott idő alatt több cash flow-ja van. Ezek egy része magában foglalja a befektetési alapok SIP-jét, a pénz-visszafizetési terveket, a PPF-et, az EPF-et stb. Néha érdemes megnéznie a részvénypiacon az elmúlt 10 évben végrehajtott befektetéseinek megtérülését. Az XIRR Excel több, különböző helyeken végrehajtott beruházás kombinációjában is felhasználható a teljes megtérülési ráta kiszámításához.
Dolgok, amikre emlékezni kell
- A befektetett összeget (kiáramlás) negatívnak kell tekinteni, a kapott összeget (beáramlás) pedig pozitívnak
- A cash flow értékek tetszőleges sorrendben felsorolhatók.
- Készpénz kiáramlásnak és beáramlásnak kell lennie. Ha bármelyik hiányzik, az XIRR függvény visszaadja a #SZÁM! hiba.
- A dátumoknak érvényesnek kell lenniük. Ha érvénytelen dátumot ad meg a dátumparaméterben, a #NUM! hiba az XIRR függvényben.
- Az értékek és dátumok számának egyenlőnek kell lennie. Az egyenlőtlen számok hibát eredményeznek.
